单位净值:1.0096 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.0096 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,743,500 | -16,278,600 | -33,509,800 | -95,086,400 |
基金本期净收益(元) | -71,148,800 | -11,741,000 | -39,528,900 | -95,168,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1196 | -0.0341 | -0.0685 | -0.1786 |
期末基金资产净值(元) | 467,204,000 | 536,895,000 | 565,316,000 | 614,125,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0173 | 1.1354 | 1.1696 | 1.2375 |