基金经理:王景明
单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2278 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方纯元债券C(001989)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 767,222 | 1,187,980 | 2,376 | 8,414 |
基金本期净收益(元) | 883,730 | 323,763 | 3,751 | 4,711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0103 | 0.0037 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 68,704,800 | 114,552,000 | 544,113 | 794,331 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0333 | 1.022 | 1.0341 | 1.0512 |