基金经理:
单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1030 | 截止日期:2019/1/2 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安荣18个月定期开放债券(001999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 4,116,720 | 3,912,130 | 3,940,030 | 4,076,440 |
基金本期净收益(元) | 6,491,000 | 2,654,290 | 2,663,370 | 632,166 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | 0.0162 | 0.0163 | 0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 63,654,500 | 248,060,000 | 244,147,000 | 240,207,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.047 | 1.027 | 1.011 | 0.995 |