单位净值:1.3730 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.3730 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新生利混合(002000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,511,920 | -2,078,190 | 68,632 | 219,325 |
基金本期净收益(元) | 132,881 | -1,606,920 | 471,588 | 773,721 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 | -0.0541 | 0.0018 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 51,357,800 | 50,957,800 | 50,283,600 | 52,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.327 | 1.288 | 1.341 | 1.34 |