基金经理：王君正
| 单位净值:0.9420 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:3.5570 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -58,958,900 | -328,400,000 | -107,874,000 | -156,856,000 |
| 基金本期净收益(元) | -126,034,000 | -55,803,400 | -16,025,100 | 10,874,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0769 | -0.0247 | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,896,710,000 | 4,013,750,000 | 4,443,200,000 | 4,630,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.937 | 0.951 | 1.027 | 1.052 |
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