基金经理:
单位净值:1.0430 | 累计净值:1.2290 | 截止日期:2023/10/16 | |||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安誉18个月定开债(002048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 720,965 | 1,545,240 | 2,169,430 | -2,482,620 |
基金本期净收益(元) | 667,282 | 1,515,350 | 1,213,060 | 648,623 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0094 | 0.0132 | -0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 9,887,030 | 170,503,000 | 168,957,000 | 166,788,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.044 | 1.04 | 1.031 | 1.017 |