单位净值:1.7690 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.8100 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通新机遇灵活配置混合(002049)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -492,584 | -1,674,450 | -1,940,630 | 361,277 |
基金本期净收益(元) | -2,733,930 | -1,004,690 | 570,951 | -258,456 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 | -0.0347 | -0.0269 | 0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 51,016,600 | 70,741,800 | 104,502,000 | 128,968,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.757 | 1.766 | 1.799 | 1.825 |