基金经理:茅利伟
单位净值:2.3530 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:3.2030 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰浓益灵活配置混合C(002059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,272 | -111,943 | -1,130,090 | -355,768 |
基金本期净收益(元) | -240,256 | -371,670 | -2,097,990 | 418,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0221 | -0.0308 | -0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 11,091,800 | 11,461,700 | 11,970,700 | 103,921,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.315 | 2.311 | 2.332 | 2.362 |