基金经理:茅利伟
单位净值:3.3510 | 累计净值:3.3510 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰安康定期支付混合C(002061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 332,217 | -44,942 | -155,519 | -33,467 |
基金本期净收益(元) | 77,777 | -84,329 | -139,113 | -63,041 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0881 | -0.0167 | -0.0754 | -0.0215 |
期末基金资产净值(元) | 15,817,000 | 8,568,470 | 8,970,650 | 4,929,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.297 | 3.251 | 3.267 | 3.352 |