单位净值:1.1230 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2790 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:86.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景盛双息收益债券A(002065)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 368,024,000 | -74,388,400 | 119,269,000 | -15,223,100 |
基金本期净收益(元) | -24,544,100 | -32,314,100 | 27,896,300 | 93,367,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0447 | -0.0074 | 0.0112 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 8,441,540,000 | 9,003,660,000 | 11,309,900,000 | 10,945,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.092 | 1.047 | 1.052 | 1.04 |