单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2250 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景盛双息收益债券C(002066)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,189,470 | -5,411,750 | 3,567,570 | -1,576,160 |
基金本期净收益(元) | -754,440 | -2,679,960 | 1,032,460 | 3,836,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0314 | -0.0084 | 0.0066 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 207,672,000 | 421,580,000 | 688,511,000 | 494,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.059 | 1.016 | 1.022 | 1.012 |