单位净值:1.4475 | 净值增长率:-1.11% } else {?> | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:1.4475 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫动力灵活配置混合C(002084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -48,393,100 | -60,744,200 | -138,002,000 | -26,218,000 |
基金本期净收益(元) | -85,270,100 | -77,156,400 | -51,212,500 | -60,588,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1449 | -0.1701 | -0.3572 | -0.0639 |
期末基金资产净值(元) | 508,388,000 | 579,056,000 | 680,108,000 | 883,943,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5473 | 1.6828 | 1.8487 | 2.2057 |