单位净值:1.1004 | 净值增长率:-1.29% } else {?> | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:1.2484 | 截止日期:2024/5/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,294,890 | 547,478 | -2,466,190 | -227,273 |
基金本期净收益(元) | 3,015,240 | 386,223 | -2,269,610 | -362,638 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0753 | 0.047 | -0.1653 | -0.0489 |
期末基金资产净值(元) | 32,207,900 | 10,868,100 | 10,496,300 | 31,887,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1934 | 1.0994 | 1.0446 | 1.1523 |