基金经理:赵端端
单位净值:1.3553 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.4453 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕泰债券C(002139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 167,532 | 73,618 | 187,417 | 314,207 |
基金本期净收益(元) | 60,371 | 241,789 | -598,966 | -5,317,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 | 0.0106 | 0.0199 | 0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 8,715,650 | 8,998,460 | 9,397,100 | 20,453,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.346 | 1.3208 | 1.3101 | 1.2955 |