基金经理:郭思洁
单位净值:1.0540 | 累计净值:1.2700 | 截止日期:2024/5/23 | |||
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最新规模:10.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕诚纯债债券A(002140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,610,800 | 7,711,080 | 3,665,690 | 12,329,300 |
基金本期净收益(元) | 9,411,990 | 5,181,780 | 6,991,830 | 7,565,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0078 | 0.0037 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 1,085,360,000 | 1,125,150,000 | 1,117,480,000 | 1,113,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.098 | 1.138 | 1.13 | 1.127 |