单位净值:1.1503 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.7043 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫享灵活配置混合C(002186)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,416 | -127,052 | 17,185 | -449,068 |
基金本期净收益(元) | -58,645 | 77,790 | 117,321 | -244,503 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | -0.0168 | 0.0021 | -0.0386 |
期末基金资产净值(元) | 7,710,950 | 8,181,130 | 9,440,230 | 9,494,480 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1464 | 1.1318 | 1.1473 | 1.1452 |