基金经理：黄玥
| 单位净值:0.7190 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.6790 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中证军工指数C(002199)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -39,132,900 | -39,129,200 | -51,614,700 | 12,198,000 |
| 基金本期净收益(元) | -7,150,750 | -4,359,240 | -1,513,690 | -188,701 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 | -0.0657 | -0.0866 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(元) | 406,258,000 | 465,945,000 | 505,922,000 | 577,824,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.715 | 0.78 | 0.846 | 0.934 |
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