基金经理:万方方
单位净值:1.1970 | 净值增长率:-1.40% } else {?> | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏军工安全混合A(002251)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -337,217,000 | -374,687,000 | -338,896,000 | 226,282,000 |
基金本期净收益(元) | -43,131,300 | -52,411,300 | -47,610,600 | -59,619,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1542 | -0.1692 | -0.1486 | 0.0954 |
期末基金资产净值(元) | 2,564,870,000 | 2,910,580,000 | 3,337,740,000 | 3,823,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.173 | 1.325 | 1.494 | 1.642 |