单位净值:1.2950 | 累计净值:1.4060 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债恒利债券A(002276)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,127,260 | -6,138,500 | 6,352,760 | 8,228,870 |
基金本期净收益(元) | 5,063,080 | -748,706 | 4,821,110 | 2,873,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.0101 | 0.0109 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 582,583,000 | 717,708,000 | 794,704,000 | 659,309,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.257 | 1.241 | 1.25 | 1.237 |