| 单位净值:1.2770 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3870 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债恒利债券C(002277)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,820,090 | -2,344,540 | 3,065,000 | 3,963,750 |
| 基金本期净收益(元) | 1,139,670 | -281,662 | 1,722,540 | 1,183,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.014 | 0.0129 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 151,091,000 | 176,011,000 | 265,234,000 | 324,901,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.225 | 1.235 | 1.223 |
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