基金经理:江映德
单位净值:1.6794 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.6794 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信裕利灵活配置混合(002281)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,472,910 | 7,798,080 | -11,703,500 | 1,935,000 |
基金本期净收益(元) | -4,552,280 | 2,695,160 | -6,324,200 | -3,429,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2087 | 0.1731 | -0.2583 | 0.0431 |
期末基金资产净值(元) | 76,112,800 | 86,494,600 | 76,402,900 | 88,866,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6882 | 1.8927 | 1.7188 | 1.9756 |