基金经理:莫艽
单位净值:1.2353 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2953 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安安享灵活配置混合A(002282)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 332,160 | 222,948 | -70,727 | -267,394 |
基金本期净收益(元) | 342,417 | 163,404 | 35,128 | -182,198 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | 0.0263 | -0.0062 | -0.0205 |
期末基金资产净值(元) | 10,577,500 | 9,991,920 | 9,865,780 | 14,823,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2229 | 1.183 | 1.1567 | 1.1649 |