基金经理:
单位净值:1.0100 | 累计净值:1.0100 | 截止日期:2018/2/26 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长盛同裕纯债债券E(002285)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/2/26 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 20 | -11 | 11 | 13 |
基金本期净收益(元) | -4 | -17 | 8 | -46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.0038 | 0.0035 | 0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 3,043 | 3,022 | 3,037 | 3,026 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.003 | 1.007 | 1.004 |