基金经理:曹晋文
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:20.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招福宝货币A(002298)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,505,300 | 12,731,700 | 14,429,200 | 12,775,800 |
基金本期净收益(元) | 11,505,300 | 12,731,700 | 14,429,200 | 12,775,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 2,019,440,000 | 2,369,230,000 | 2,933,300,000 | 3,122,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |