单位净值:1.2822 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.4272 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信沪深300增强C(002315)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,116,550 | -16,689,700 | -4,216,160 | -11,961,000 |
基金本期净收益(元) | 1,451,740 | -18,053,000 | -6,000,970 | -7,063,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.055 | -0.093 | -0.0231 | -0.0634 |
期末基金资产净值(元) | 209,442,000 | 203,122,000 | 242,425,000 | 239,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2635 | 1.207 | 1.2965 | 1.3204 |