| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:1.2458 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信中证500增强C(002316)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,130,640 | -10,377,900 | -5,260,950 | -14,550,900 |
| 基金本期净收益(元) | -10,256,000 | -11,662,500 | -6,755,960 | -11,791,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 | -0.0512 | -0.0256 | -0.065 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,518,000 | 212,963,000 | 224,597,000 | 239,099,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0153 | 1.0547 | 1.1062 | 1.1322 |
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