基金经理:付倍佳
单位净值:1.1123 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信沪港深股票C(002333)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -911,495 | -3,893,850 | -5,836,800 | -8,500,200 |
基金本期净收益(元) | -5,976,160 | -9,137,430 | -2,270,680 | -7,887,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0562 | -0.0821 | -0.0936 |
期末基金资产净值(元) | 61,164,200 | 67,047,200 | 72,984,400 | 81,392,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9786 | 0.9834 | 1.0395 | 1.1231 |