基金经理:刘畅畅
单位净值:1.3363 | 净值增长率:-2.29% } else {?> | 净值增长率:-2.29% | 累计净值:1.3363 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安华灵活配置混合A(002350)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -31,942,500 | -24,166,200 | -90,027,000 | -29,455,000 |
基金本期净收益(元) | -38,669,700 | -37,024,500 | -74,592,400 | -63,414,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1088 | -0.0662 | -0.1569 | -0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 343,499,000 | 463,325,000 | 645,926,000 | 1,100,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2994 | 1.3793 | 1.4462 | 1.5971 |