基金经理:程卓
单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:4.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安泰18个月定开债A(002356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,638,210 | 6,885,270 | 3,641,680 | 8,966,790 |
基金本期净收益(元) | 9,012,880 | 7,461,000 | 6,065,600 | 6,076,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0147 | 0.0067 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 452,893,000 | 443,254,000 | 617,908,000 | 614,266,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.181 | 1.156 | 1.14 | 1.133 |