单位净值:1.7807 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.7807 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:41.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安康灵活配置混合A(002363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 127,543,000 | 40,989,700 | -15,238,800 | 10,941,200 |
基金本期净收益(元) | 84,559,700 | -26,505,100 | -50,217,300 | 55,820,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0457 | 0.0125 | -0.0041 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 4,084,120,000 | 5,239,840,000 | 5,860,990,000 | 6,793,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7461 | 1.6996 | 1.6856 | 1.6902 |