基金经理:
单位净值:1.1820 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2023/1/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安禧灵活配置混合C(002399)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -31,076 | -139,378 | 145,476 | -242,458 |
基金本期净收益(元) | 81,597 | 40,121 | -97,335 | -91,793 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | -0.0276 | 0.0261 | -0.0402 |
期末基金资产净值(元) | 4,865,650 | 5,955,570 | 6,163,360 | 6,891,660 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1801 | 1.1867 | 1.2145 | 1.1858 |