基金经理:谢玮
单位净值:1.7264 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.7264 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投医改A(002408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -83,507,600 | 36,560,200 | 1,813,970 | -108,497,000 |
基金本期净收益(元) | -24,873,200 | -45,464,400 | -66,206,400 | 4,670,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1845 | 0.0777 | 0.0038 | -0.215 |
期末基金资产净值(元) | 756,162,000 | 872,601,000 | 855,760,000 | 874,801,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6973 | 1.8739 | 1.7958 | 1.7888 |