基金经理：
| 单位净值:1.1160 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4740 | 截止日期:2023/7/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银瑞利混合C(002414)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -44,480 | 1,492,780 | -1,060,050 | -5,935,900 |
| 基金本期净收益(元) | 335,276 | 1,924,880 | -1,015,380 | 444,964 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0145 | -0.0045 | -0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,168,400 | 39,809,800 | 196,621,000 | 304,996,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.113 | 1.115 | 1.103 | 1.108 |
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