基金经理:刘昇
单位净值:1.4940 | 净值增长率:3.39% | 累计净值:1.4940 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富盈鑫混合A(002420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -59,726,300 | -39,415,500 | -251,519,000 | 39,185,900 |
基金本期净收益(元) | -125,071,000 | -37,616,400 | -72,302,400 | -148,819,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.093 | -0.0583 | -0.334 | 0.0429 |
期末基金资产净值(元) | 949,309,000 | 1,018,430,000 | 1,120,980,000 | 1,530,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.465 | 1.551 | 1.605 | 1.933 |