基金经理:庄宇飞
单位净值:1.1440 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安美元票息债-A(002426)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,259,450 | 1,508,430 | -1,392,600 | 2,766,310 |
基金本期净收益(元) | -46,504 | 1,373,830 | -120,639 | 1,342,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | 0.0182 | -0.0154 | 0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 97,593,000 | 98,144,100 | 104,119,000 | 104,544,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.154 | 1.168 | 1.148 | 1.164 |