基金经理:
单位净值:1.0000 | 净值增长率:-16.13% } else {?> | 净值增长率:-16.13% | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2021/7/30 | |
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加瑞盈债券(002440)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/23 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 183,072 | -149,128 | 131,016 | 857,799 |
基金本期净收益(元) | 96,369 | -77,215 | 54,495 | 1,068,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | -0.0099 | 0.008 | 0.0495 |
期末基金资产净值(元) | 16,913,700 | 17,432,600 | 19,311,300 | 19,552,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1917 | 1.1792 | 1.1891 | 1.1811 |