基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3108 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕安一年定开债发起式(002447)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,594,630 | 7,252,910 | 7,897,360 | 11,039,700 |
| 基金本期净收益(元) | 6,039,030 | 7,650,010 | 9,050,860 | 9,327,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0079 | 0.0086 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(元) | 999,852,000 | 991,258,000 | 984,005,000 | 976,107,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0896 | 1.0802 | 1.0723 | 1.0637 |
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