基金经理:苗婷
单位净值:1.1830 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银珍利混合C(002462)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 260,750 | -210,269 | -210,481 | 21,569 |
基金本期净收益(元) | 20,670 | -110,375 | 111,344 | 7,408 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0065 | -0.0064 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 9,100,590 | 37,294,300 | 39,243,400 | 39,421,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.176 | 1.168 | 1.174 | 1.181 |