基金经理:蔡唯峰
单位净值:1.0940 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3727 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:33.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银慧添利债券(002486)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,940,500 | 37,494,100 | 24,461,700 | 42,974,800 |
基金本期净收益(元) | 30,429,100 | 27,834,800 | 24,887,400 | 24,062,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0124 | 0.0081 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 3,326,880,000 | 3,258,310,000 | 3,220,560,000 | 3,195,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0879 | 1.0744 | 1.062 | 1.0539 |