单位净值:1.1509 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2404 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:12.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,813,600 | 6,987,100 | 202,341 | 4,210,260 |
基金本期净收益(元) | 12,233,600 | 2,453,240 | 814,083 | 4,263,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.018 | 0.0016 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 1,225,610,000 | 1,211,790,000 | 138,968,000 | 138,766,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1361 | 1.1233 | 1.1136 | 1.112 |