基金经理:腊博
单位净值:1.4432 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4432 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚盈混合A(002494)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 390,825 | -224,223 | -583,740 | 1,533,810 |
基金本期净收益(元) | -88,620 | -430,498 | 1,775,160 | 1,192,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0023 | -0.0052 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 123,908,000 | 135,016,000 | 146,193,000 | 189,786,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4338 | 1.4282 | 1.4296 | 1.4351 |