基金经理:腊博
单位净值:1.4330 | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 81,590 | -648,878 | -671,268 | 1,032,500 |
基金本期净收益(元) | -183,180 | -205,657 | 712,967 | 843,405 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | -0.0095 | -0.0091 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 84,475,700 | 93,796,300 | 100,586,000 | 110,034,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.422 | 1.42 | 1.429 | 1.438 |