单位净值:1.2020 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.4540 | 截止日期:2024/5/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业定开债券C(002507)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 967,776 | 494,547 | 488,216 | 1,002,890 |
基金本期净收益(元) | 490,642 | 381,369 | 629,830 | 595,407 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | 0.0097 | 0.0094 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 60,728,400 | 59,760,600 | 59,266,100 | 75,009,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.188 | 1.17 | 1.16 | 1.151 |