基金经理:
单位净值:1.0536 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0536 | 截止日期:2019/5/20 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华宝宝鑫债券C(002509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 100,663 | 100,087 | 91,357 | 195,500 |
基金本期净收益(元) | 58,015 | 71,563 | 35,158 | -251,182 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0127 | 0.0116 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 8,247,810 | 8,147,140 | 8,047,060 | 7,955,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0475 | 1.0347 | 1.022 | 1.0104 |