基金经理:王惟
单位净值:1.1069 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3113 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕景纯债债券B(002519)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 3,264,370 | 1,745,240 | 8,323,640 | 8,216,700 |
基金本期净收益(元) | 2,671,340 | 3,063,270 | 8,768,330 | 7,611,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0045 | 0.0136 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 375,881,000 | 424,573,000 | 258,450,000 | 1,076,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0889 | 1.0799 | 1.0738 | 1.0715 |