单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:3.0943 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:6.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢双利债券A(002521)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,185,400 | -98,724,100 | 15,542,900 | -19,585,400 |
基金本期净收益(元) | -31,273,400 | -125,842,000 | 5,461,860 | 13,803,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0453 | 0.0054 | -0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 653,941,000 | 1,227,830,000 | 2,950,050,000 | 3,602,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0806 | 1.0695 | 1.1092 | 1.1575 |