基金经理:任翀
单位净值:1.0789 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3020 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:23.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安益纯债债券A(002528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,348,800 | 24,600,400 | 1,209,730 | 3,026,880 |
基金本期净收益(元) | 26,539,500 | 7,917,380 | 8,015,540 | 2,917,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.011 | 0.0008 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 2,371,510,000 | 2,229,620,000 | 2,941,900,000 | 250,988,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0733 | 1.0581 | 1.1588 | 1.2151 |