基金经理:牛兴华
单位净值:1.0461 | 累计净值:1.3961 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信兴利灵活配置混合A(002585)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 67,167 | 77,564 | -23,503 | 49,339 |
基金本期净收益(元) | 47,236 | 79,966 | -35,586 | 29,482 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0041 | -0.0012 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 20,109,000 | 19,468,800 | 26,766,900 | 27,001,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.043 | 1.0395 | 1.3854 | 1.3866 |