基金经理:张啸伟
单位净值:2.0270 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:2.1270 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国美丽中国混合A(002593)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -106,855,000 | -121,675,000 | 33,951,000 | -141,627,000 |
基金本期净收益(元) | -93,181,200 | -38,870,800 | -17,281,500 | -53,166,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1636 | -0.1733 | 0.0436 | -0.163 |
期末基金资产净值(元) | 1,260,620,000 | 1,462,260,000 | 1,688,120,000 | 1,868,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.988 | 2.147 | 2.318 | 2.28 |