基金经理:
单位净值:1.2330 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.4620 | 截止日期:2023/7/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银裕利混合A(002618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -10,085 | 2,137,910 | -3,161,440 | -7,690,880 |
基金本期净收益(元) | 59,412 | 1,877,450 | -2,363,420 | -932,787 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0255 | -0.0128 | -0.0256 |
期末基金资产净值(元) | 4,817,030 | 6,294,080 | 241,301,000 | 364,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.232 | 1.219 | 1.23 |